

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 07-28 | 0.2945 | 1.078% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 07-28 | 0.3602 | 1.321% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 07-28 | 0.2989 | 1.106% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 07-28 | 0.3656 | 1.349% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 07-28 | 0.3300 | 1.224% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 07-28 | 0.3685 | 1.366% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 07-28 | 0.3121 | 1.141% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 07-28 | 0.3782 | 1.385% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 07-28 | 0.3192 | 1.168% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 07-28 | 0.3712 | 1.361% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 07-28 | 0.3053 | 1.116% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 07-28 | 0.3027 | 1.118% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 07-28 | 0.3576 | 1.321% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 07-28 | 0.1556 | 0.571% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 07-28 | 0.2910 | 1.075% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 07-28 | 0.2942 | 1.078% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 07-28 | 1.559 | 2.366 | 1.63% | ![]() |
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|
国寿智慧生活股票C | 023101 | 07-28 | 1.140 | 1.140 | 1.69% | 0% | ![]() |
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国寿成长优选股票A | 001521 | 07-28 | 1.248 | 1.654 | 1.13% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 07-28 | 0.830 | 0.830 | 1.10% | 0% | ![]() |
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国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 07-28 | 1.2121 | 1.2121 | 1.08% | ![]() |
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|
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 07-28 | 1.2020 | 1.2020 | 1.07% | 0% | ![]() |
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国寿新材料股票发起式A | 019824 | 07-28 | 1.4896 | 1.4896 | 1.07% | ![]() |
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|
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 07-28 | 1.4817 | 1.4817 | 1.06% | 0% | ![]() |
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国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 07-28 | 1.1040 | 1.1040 | 0.66% | ![]() |
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|
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 07-28 | 1.0940 | 1.0940 | 0.65% | 0% | ![]() |
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国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 07-28 | 0.8708 | 0.8708 | -0.63% | ![]() |
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|
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 07-28 | 0.8658 | 0.8658 | -0.63% | 0% | ![]() |
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国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 07-28 | 1.0058 | 1.0058 | 1.52% | ![]() |
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|
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 07-28 | 1.0014 | 1.0014 | 1.52% | 0% | ![]() |
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国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 07-28 | 1.5464 | 1.5464 | -0.57% | ![]() |
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|
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 07-28 | 1.5365 | 1.5365 | -0.58% | 0% | ![]() |
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国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 07-28 | 1.0550 | 1.0550 | 1.61% | ![]() |
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|
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 07-28 | 1.0484 | 1.0484 | 1.61% | 0% | ![]() |
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国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 07-28 | 1.2443 | 1.2443 | 0.15% | ![]() |
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|
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 07-28 | 1.2382 | 1.2382 | 0.15% | 0% | ![]() |
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国寿1-3年国开债A | 007010 | 07-28 | 1.0113 | 1.1903 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 07-28 | 0.6840 | 0.6840 | 0.37% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 07-28 | 1.5177 | 0.7027 | 0.39% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 07-28 | 1.0099 | 1.1889 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 07-28 | 1.2104 | 1.2104 | 0.23% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 07-28 | 1.1596 | 1.9166 | 0.22% | ![]() |
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|
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 07-28 | 1.2109 | 1.2109 | 0.22% | 0% | ![]() |
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国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 07-28 | 1.2761 | 1.2761 | 0.73% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 07-28 | 1.1680 | 1.1680 | 0.69% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 07-28 | 1.1499 | 1.1499 | 0.69% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 07-28 | 1.0633 | 1.1793 | 0.08% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 07-28 | 1.0987 | 1.2147 | 0.08% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 07-28 | 0.8626 | 0.8626 | 0.44% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 07-28 | 1.1612 | 1.1612 | 0.41% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 07-28 | 1.1543 | 1.1543 | 0.41% | 0% | ![]() |
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国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 07-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | 0% | ![]() |
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* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 07-25 | 1.0253 | 1.1906 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 07-28 | 1.0831 | 1.2475 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 07-25 | 1.0580 | 1.3887 | -0.06% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 07-28 | 1.0383 | 1.3402 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿安康纯债 | 003285 | 07-28 | 1.0351 | 1.3574 | 0.09% | ![]() |
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|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 07-28 | 1.0506 | 1.3169 | 0.07% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 07-28 | 1.3376 | 1.5476 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 07-28 | 1.200 | 1.311 | -0.08% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 07-28 | 1.177 | 1.272 | -0.08% | 0% | ![]() |
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国寿尊利增强回报A | 002720 | 07-28 | 1.162 | 1.249 | -0.34% | ![]() |
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|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 07-28 | 1.137 | 1.213 | -0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 07-28 | 1.0670 | 1.2420 | 0.11% | ![]() |
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|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 07-28 | 1.1835 | 1.2235 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 07-28 | 1.1599 | 1.1999 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 07-28 | 1.3029 | 1.7021 | -0.07% | ![]() |
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|
国寿尊享C | 000669 | 07-28 | 1.2773 | 1.6766 | -0.08% | 0% | ![]() |
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* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 07-25 | 1.0122 | 1.1675 | 0.05% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 07-28 | 1.0408 | 1.2208 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 07-28 | 1.1293 | 1.1933 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 07-28 | 1.1802 | 1.2767 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 07-28 | 1.1306 | 1.2107 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 07-28 | 1.2175 | 1.2475 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 07-28 | 1.1894 | 1.2194 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 07-25 | 1.0267 | 1.2475 | -0.32% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 07-25 | 1.0603 | 1.1303 | -0.39% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 07-28 | 1.1864 | 1.1897 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 07-28 | 1.1634 | 1.1666 | 0.04% | 0% | ![]() |
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国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 07-25 | 1.0354 | 1.1354 | -0.32% | -- | ![]() |
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国寿尊恒利率债A | 008875 | 07-28 | 1.0780 | 1.1840 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 07-28 | 1.0561 | 1.1621 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 07-28 | 1.0727 | 1.1767 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 07-28 | 1.0560 | 1.1360 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 07-28 | 1.0419 | 1.1219 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 07-28 | 1.1267 | 1.1267 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 07-28 | 1.1131 | 1.1131 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 07-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 07-28 | 1.0978 | 1.1668 | 0.21% | ![]() |
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|
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 07-28 | 1.0279 | 1.1192 | 0.09% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 07-28 | 1.0501 | 1.1437 | 0.08% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 07-25 | 1.0421 | 1.1311 | -0.35% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 07-25 | 1.0926 | 1.1326 | -0.18% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 07-28 | 1.0481 | 1.0881 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 07-28 | 1.0967 | 1.1017 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债A | 017305 | 07-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C | 017306 | 07-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿超短债E | 022250 | 07-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 07-28 | 1.0304 | 1.0624 | 0.08% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 07-28 | 1.0620 | 1.0620 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 07-28 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿利率债三个月定开 | 020528 | 07-28 | 1.0294 | 1.0494 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安保泰裕债券A | 020787 | 07-28 | 1.1688 | 1.1688 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安保泰裕债券C | 020788 | 07-28 | 1.1632 | 1.1632 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 07-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊富30天持有债券A | 023218 | 07-28 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊富30天持有债券C | 023219 | 07-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊兴增强回报A | 024095 | 07-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿尊兴增强回报C | 024096 | 07-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿尊悦纯债债券A | 023694 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿尊悦纯债债券C | 023695 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 07-25 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 07-25 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 07-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 07-24 | 0.9499 | 0.9499 | 0.55% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 07-24 | 0.9609 | 0.9609 | 0.55% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泰一年A | 004772 | 07-25 | 1.3916 | 1.5836 | 0.04% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿稳泰一年C | 004773 | 07-25 | 1.3252 | 1.5132 | 0.02% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿强国智造混合 | 003131 | 07-28 | 1.1173 | 1.3073 | 1.32% | ![]() |
![]() |
|
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 07-28 | 1.1632 | 1.1632 | 2.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合A | 004225 | 07-28 | 1.1465 | 1.4926 | 0.20% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合C | 004226 | 07-28 | 1.1395 | 1.4828 | 0.20% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 07-28 | 1.0207 | 1.4023 | 2.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 07-28 | 1.1823 | 1.5043 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 07-28 | 1.1765 | 1.4955 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 07-28 | 1.1493 | 1.5697 | -0.32% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳荣混合C | 004280 | 07-28 | 1.1415 | 1.5591 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 07-28 | 1.2340 | 1.4698 | -0.41% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 07-28 | 1.2325 | 1.4657 | -0.41% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合E | 015406 | 07-28 | 1.0831 | 1.0831 | -0.42% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 07-28 | 1.1307 | 1.4834 | 0.39% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 07-28 | 1.1255 | 1.4740 | 0.38% | 0% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 07-28 | 1.8441 | 1.8941 | 0.15% | ![]() |
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|
国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 07-28 | 1.3259 | 1.3259 | 0.14% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 07-28 | 0.757 | 1.158 | 1.75% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 07-28 | 1.0612 | 1.0612 | -0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合C | 005044 | 07-28 | 1.0347 | 1.0347 | -0.12% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 07-28 | 1.4144 | 1.4144 | 1.33% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 07-28 | 1.4006 | 1.4006 | 1.33% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 07-28 | 1.2682 | 1.5070 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 07-28 | 1.2631 | 1.5002 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 07-28 | 1.2789 | 1.4599 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 07-28 | 1.2711 | 1.4501 | -0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 07-28 | 1.4078 | 1.4378 | 1.10% | ![]() |
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|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 07-28 | 1.0636 | 1.0636 | -0.20% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 07-28 | 1.2107 | 1.2107 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 07-28 | 1.1907 | 1.1907 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 07-28 | 1.1885 | 1.1885 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 07-28 | 1.1708 | 1.1708 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿高股息混合A | 009500 | 07-28 | 0.8760 | 0.8760 | -0.67% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 07-28 | 0.8634 | 0.8634 | -0.68% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 07-28 | 1.1740 | 1.1940 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 07-28 | 1.1663 | 1.1863 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 07-28 | 1.1491 | 1.1491 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 07-28 | 1.1251 | 1.1251 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 07-28 | 1.2308 | 1.2308 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 07-28 | 1.2304 | 1.2304 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 07-28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 07-28 | 0.9959 | 1.0159 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 07-28 | 0.9785 | 0.9985 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 07-28 | 1.1220 | 1.1220 | -0.23% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 07-28 | 1.0985 | 1.0985 | -0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 07-28 | 1.0754 | 1.0754 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 07-28 | 1.0578 | 1.0578 | -0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 07-28 | 1.0914 | 1.0914 | 0.91% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 07-28 | 1.0736 | 1.0736 | 0.90% | 0% | ![]() |
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国寿裕丰混合A | 011734 | 07-28 | 0.9625 | 0.9625 | 0.38% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 07-28 | 0.9585 | 0.9585 | 0.38% | 0% | ![]() |
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国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 07-28 | 1.1281 | 1.1281 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 07-28 | 1.1126 | 1.1126 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 07-28 | 0.8191 | 0.8191 | 2.30% | ![]() |
![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 07-28 | 0.8076 | 0.8076 | 2.29% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 07-28 | 0.7006 | 0.7006 | 3.06% | ![]() |
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|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 07-28 | 0.6940 | 0.6940 | 3.06% | 0% | ![]() |
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国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 07-28 | 1.1458 | 1.1458 | -0.16% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 07-28 | 1.1303 | 1.1303 | -0.16% | 0% | ![]() |
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国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 07-28 | 1.3169 | 1.3169 | -0.07% | ![]() |
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|
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 07-28 | 1.3084 | 1.3084 | -0.07% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 07-28 | 1.559 | 2.366 | 1.63% | ![]() |
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|
国寿智慧生活股票C | 023101 | 07-28 | 1.140 | 1.140 | 1.69% | 0% | ![]() |
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国寿成长优选股票A | 001521 | 07-28 | 1.248 | 1.654 | 1.13% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 07-28 | 0.830 | 0.830 | 1.10% | 0% | ![]() |
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国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 07-28 | 1.2121 | 1.2121 | 1.08% | ![]() |
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|
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 07-28 | 1.2020 | 1.2020 | 1.07% | 0% | ![]() |
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国寿新材料股票发起式A | 019824 | 07-28 | 1.4896 | 1.4896 | 1.07% | ![]() |
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|
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 07-28 | 1.4817 | 1.4817 | 1.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 07-28 | 1.1040 | 1.1040 | 0.66% | ![]() |
![]() |
|
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 07-28 | 1.0940 | 1.0940 | 0.65% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 07-28 | 0.8708 | 0.8708 | -0.63% | ![]() |
![]() |
|
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 07-28 | 0.8658 | 0.8658 | -0.63% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 07-28 | 1.0058 | 1.0058 | 1.52% | ![]() |
![]() |
|
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 07-28 | 1.0014 | 1.0014 | 1.52% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 07-28 | 1.5464 | 1.5464 | -0.57% | ![]() |
![]() |
|
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 07-28 | 1.5365 | 1.5365 | -0.58% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 07-28 | 1.0550 | 1.0550 | 1.61% | ![]() |
![]() |
|
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 07-28 | 1.0484 | 1.0484 | 1.61% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 07-28 | 1.2443 | 1.2443 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 07-28 | 1.2382 | 1.2382 | 0.15% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 07-28 | 1.0113 | 1.1903 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 07-28 | 0.6840 | 0.6840 | 0.37% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 07-28 | 1.5177 | 0.7027 | 0.39% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 07-28 | 1.0099 | 1.1889 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 07-28 | 1.2104 | 1.2104 | 0.23% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 07-28 | 1.1596 | 1.9166 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 07-28 | 1.2109 | 1.2109 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 07-28 | 1.2761 | 1.2761 | 0.73% | -- | ![]() |
![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 07-28 | 1.1680 | 1.1680 | 0.69% | ![]() |
![]() |
|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 07-28 | 1.1499 | 1.1499 | 0.69% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 07-28 | 1.0633 | 1.1793 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 07-28 | 1.0987 | 1.2147 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 07-28 | 0.8626 | 0.8626 | 0.44% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 07-28 | 1.1612 | 1.1612 | 0.41% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 07-28 | 1.1543 | 1.1543 | 0.41% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 07-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 07-25 | 1.0253 | 1.1906 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 07-28 | 1.0831 | 1.2475 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 07-25 | 1.0580 | 1.3887 | -0.06% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 07-28 | 1.0383 | 1.3402 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 07-28 | 1.0351 | 1.3574 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 07-28 | 1.0506 | 1.3169 | 0.07% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 07-28 | 1.3376 | 1.5476 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 07-28 | 1.200 | 1.311 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 07-28 | 1.177 | 1.272 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 07-28 | 1.162 | 1.249 | -0.34% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 07-28 | 1.137 | 1.213 | -0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 07-28 | 1.0670 | 1.2420 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 07-28 | 1.1835 | 1.2235 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 07-28 | 1.1599 | 1.1999 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 07-28 | 1.3029 | 1.7021 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 07-28 | 1.2773 | 1.6766 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 07-25 | 1.0122 | 1.1675 | 0.05% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 07-28 | 1.0408 | 1.2208 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 07-28 | 1.1293 | 1.1933 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 07-28 | 1.1802 | 1.2767 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 07-28 | 1.1306 | 1.2107 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 07-28 | 1.2175 | 1.2475 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 07-28 | 1.1894 | 1.2194 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 07-25 | 1.0267 | 1.2475 | -0.32% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 07-25 | 1.0603 | 1.1303 | -0.39% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 07-28 | 1.1864 | 1.1897 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 07-28 | 1.1634 | 1.1666 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 07-25 | 1.0354 | 1.1354 | -0.32% | -- | ![]() |
![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 07-28 | 1.0780 | 1.1840 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 07-28 | 1.0561 | 1.1621 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 07-28 | 1.0727 | 1.1767 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 07-28 | 1.0560 | 1.1360 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 07-28 | 1.0419 | 1.1219 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 07-28 | 1.1267 | 1.1267 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 07-28 | 1.1131 | 1.1131 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 07-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 07-28 | 1.0978 | 1.1668 | 0.21% | ![]() |
![]() |
|
国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 07-28 | 1.0279 | 1.1192 | 0.09% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 07-28 | 1.0501 | 1.1437 | 0.08% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 07-25 | 1.0421 | 1.1311 | -0.35% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 07-25 | 1.0926 | 1.1326 | -0.18% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 07-28 | 1.0481 | 1.0881 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 07-28 | 1.0967 | 1.1017 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债A | 017305 | 07-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C | 017306 | 07-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿超短债E | 022250 | 07-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | 0% | ![]() |
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国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 07-28 | 1.0304 | 1.0624 | 0.08% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 07-28 | 1.0620 | 1.0620 | 0.03% | ![]() |
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国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 07-28 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | ![]() |
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国寿利率债三个月定开 | 020528 | 07-28 | 1.0294 | 1.0494 | 0.09% | ![]() |
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国寿安保泰裕债券A | 020787 | 07-28 | 1.1688 | 1.1688 | 0.06% | ![]() |
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国寿安保泰裕债券C | 020788 | 07-28 | 1.1632 | 1.1632 | 0.06% | ![]() |
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国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 07-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | ![]() |
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国寿尊富30天持有债券A | 023218 | 07-28 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | ![]() |
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国寿尊富30天持有债券C | 023219 | 07-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | ![]() |
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国寿尊兴增强回报A | 024095 | 07-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿尊兴增强回报C | 024096 | 07-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿尊悦纯债债券A | 023694 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | ![]() |
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国寿尊悦纯债债券C | 023695 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 07-25 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | ![]() |
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国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 07-25 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 07-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 07-24 | 0.9499 | 0.9499 | 0.55% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 07-24 | 0.9609 | 0.9609 | 0.55% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 07-28 | 0.2945 | 1.078% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 07-28 | 0.3602 | 1.321% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 07-28 | 0.2989 | 1.106% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 07-28 | 0.3656 | 1.349% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 07-28 | 0.3300 | 1.224% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 07-28 | 0.3685 | 1.366% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 07-28 | 0.3121 | 1.141% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 07-28 | 0.3782 | 1.385% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 07-28 | 0.3192 | 1.168% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 07-28 | 0.3712 | 1.361% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 07-28 | 0.3053 | 1.116% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 07-28 | 0.3027 | 1.118% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 07-28 | 0.3576 | 1.321% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 07-28 | 0.1556 | 0.571% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 07-28 | 0.2910 | 1.075% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 07-28 | 0.2942 | 1.078% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳泰一年A | 004772 | 07-25 | 1.3916 | 1.5836 | 0.04% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿稳泰一年C | 004773 | 07-25 | 1.3252 | 1.5132 | 0.02% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿强国智造混合 | 003131 | 07-28 | 1.1173 | 1.3073 | 1.32% | ![]() |
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国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 07-28 | 1.1632 | 1.1632 | 2.02% | ![]() |
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国寿稳诚混合A | 004225 | 07-28 | 1.1465 | 1.4926 | 0.20% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合C | 004226 | 07-28 | 1.1395 | 1.4828 | 0.20% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 07-28 | 1.0207 | 1.4023 | 2.06% | ![]() |
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国寿稳嘉混合A | 004258 | 07-28 | 1.1823 | 1.5043 | 0.04% | ![]() |
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国寿稳嘉混合C | 004259 | 07-28 | 1.1765 | 1.4955 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 07-28 | 1.1493 | 1.5697 | -0.32% | ![]() |
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|
国寿稳荣混合C | 004280 | 07-28 | 1.1415 | 1.5591 | -0.32% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 07-28 | 1.2340 | 1.4698 | -0.41% | ![]() |
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|
国寿稳信混合C | 004302 | 07-28 | 1.2325 | 1.4657 | -0.41% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合E | 015406 | 07-28 | 1.0831 | 1.0831 | -0.42% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 07-28 | 1.1307 | 1.4834 | 0.39% | ![]() |
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|
国寿稳寿混合C | 004406 | 07-28 | 1.1255 | 1.4740 | 0.38% | 0% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 07-28 | 1.8441 | 1.8941 | 0.15% | ![]() |
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|
国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 07-28 | 1.3259 | 1.3259 | 0.14% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 07-28 | 0.757 | 1.158 | 1.75% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 07-28 | 1.0612 | 1.0612 | -0.11% | ![]() |
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国寿健康科学混合C | 005044 | 07-28 | 1.0347 | 1.0347 | -0.12% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 07-28 | 1.4144 | 1.4144 | 1.33% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 07-28 | 1.4006 | 1.4006 | 1.33% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 07-28 | 1.2682 | 1.5070 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿稳吉混合C | 004757 | 07-28 | 1.2631 | 1.5002 | -0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳瑞混合A | 004760 | 07-28 | 1.2789 | 1.4599 | -0.15% | ![]() |
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|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 07-28 | 1.2711 | 1.4501 | -0.16% | 0% | ![]() |
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国寿华兴混合 | 005683 | 07-28 | 1.4078 | 1.4378 | 1.10% | ![]() |
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|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 07-28 | 1.0636 | 1.0636 | -0.20% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合A | 008082 | 07-28 | 1.2107 | 1.2107 | 0.09% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合C | 008083 | 07-28 | 1.1907 | 1.1907 | 0.08% | 0% | ![]() |
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国寿稳丰6个月A | 009244 | 07-28 | 1.1885 | 1.1885 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 07-28 | 1.1708 | 1.1708 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿高股息混合A | 009500 | 07-28 | 0.8760 | 0.8760 | -0.67% | ![]() |
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|
国寿高股息混合C | 009501 | 07-28 | 0.8634 | 0.8634 | -0.68% | 0% | ![]() |
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国寿裕安混合A | 010205 | 07-28 | 1.1740 | 1.1940 | -0.03% | ![]() |
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|
国寿裕安混合C | 010206 | 07-28 | 1.1663 | 1.1863 | -0.03% | 0% | ![]() |
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国寿稳和6个月混合A | 010541 | 07-28 | 1.1491 | 1.1491 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 07-28 | 1.1251 | 1.1251 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿稳弘混合A | 011027 | 07-28 | 1.2308 | 1.2308 | 0.02% | ![]() |
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|
国寿稳弘混合C | 011028 | 07-28 | 1.2304 | 1.2304 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 07-28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0% | ![]() |
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国寿稳鑫一年A | 011510 | 07-28 | 0.9959 | 1.0159 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 07-28 | 0.9785 | 0.9985 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 07-28 | 1.1220 | 1.1220 | -0.23% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 07-28 | 1.0985 | 1.0985 | -0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 07-28 | 1.0754 | 1.0754 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 07-28 | 1.0578 | 1.0578 | -0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 07-28 | 1.0914 | 1.0914 | 0.91% | ![]() |
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|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 07-28 | 1.0736 | 1.0736 | 0.90% | 0% | ![]() |
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国寿裕丰混合A | 011734 | 07-28 | 0.9625 | 0.9625 | 0.38% | ![]() |
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|
国寿裕丰混合C | 011735 | 07-28 | 0.9585 | 0.9585 | 0.38% | 0% | ![]() |
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国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 07-28 | 1.1281 | 1.1281 | -0.06% | ![]() |
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|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 07-28 | 1.1126 | 1.1126 | -0.06% | 0% | ![]() |
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国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 07-28 | 0.8191 | 0.8191 | 2.30% | ![]() |
![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 07-28 | 0.8076 | 0.8076 | 2.29% | 0% | ![]() |
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国寿低碳经济混合A | 012102 | 07-28 | 0.7006 | 0.7006 | 3.06% | ![]() |
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|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 07-28 | 0.6940 | 0.6940 | 3.06% | 0% | ![]() |
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国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 07-28 | 1.1458 | 1.1458 | -0.16% | ![]() |
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|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 07-28 | 1.1303 | 1.1303 | -0.16% | 0% | ![]() |
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国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 07-28 | 1.3169 | 1.3169 | -0.07% | ![]() |
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|
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 07-28 | 1.3084 | 1.3084 | -0.07% | 0% | ![]() |
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