开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-08-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧1.6123
08-11
1.6123
08-11
1.5382
08-08
1.5382
08-08
0.07414.82%开放开放
0.12%
2019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧1.6035
08-11
1.6035
08-11
1.5299
08-08
1.5299
08-08
0.07364.81%开放开放
0.00%
3018122永赢数字经济智选混合发起A估值图基金吧1.1212
08-11
1.1212
08-11
1.0716
08-08
1.0716
08-08
0.04964.63%开放开放
0.15%
4018123永赢数字经济智选混合发起C估值图基金吧1.1110
08-11
1.1110
08-11
1.0619
08-08
1.0619
08-08
0.04914.62%开放开放
0.00%
5005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧1.1334
08-11
1.5984
08-11
1.0834
08-08
1.5484
08-08
0.05004.62%开放开放
0.00%
6005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧1.1967
08-11
1.6667
08-11
1.1438
08-08
1.6138
08-08
0.05294.62%开放开放
0.15%
7001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.3200
08-11
1.7260
08-11
1.2640
08-08
1.6700
08-08
0.05604.43%开放开放
0.15%
8017916国寿安保成长优选股票C估值图基金吧0.8780
08-11
0.8780
08-11
0.8410
08-08
0.8410
08-08
0.03704.40%开放开放
0.00%
9400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.1771
08-11
2.6371
08-11
2.0896
08-08
2.5496
08-08
0.08754.19%开放开放
0.15%
10016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧1.0792
08-11
1.0792
08-11
1.0360
08-08
1.0360
08-08
0.04324.17%开放开放
0.15%
11016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧1.0599
08-11
1.0599
08-11
1.0176
08-08
1.0176
08-08
0.04234.16%开放开放
0.00%
12007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧1.5806
08-11
1.6506
08-11
1.5176
08-08
1.5876
08-08
0.06304.15%开放开放
0.00%
13007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧1.6172
08-11
1.6872
08-11
1.5527
08-08
1.6227
08-08
0.06454.15%开放开放
0.15%
14001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧2.2602
08-11
2.2852
08-11
2.1706
08-08
2.1956
08-08
0.08964.13%开放开放
0.15%
15017165易米低碳经济股票发起A估值图基金吧0.8319
08-11
0.8319
08-11
0.7994
08-08
0.7994
08-08
0.03254.07%开放开放
1.50%
16017166易米低碳经济股票发起C估值图基金吧0.8219
08-11
0.8219
08-11
0.7898
08-08
0.7898
08-08
0.03214.06%开放开放
0.00%
17012148国投瑞银产业趋势混合A估值图基金吧0.6949
08-11
0.6949
08-11
0.6684
08-08
0.6684
08-08
0.02653.96%开放开放
0.15%
18012149国投瑞银产业趋势混合C估值图基金吧0.6834
08-11
0.6834
08-11
0.6574
08-08
0.6574
08-08
0.02603.95%开放开放
0.00%
19017073嘉实清洁能源股票发起式A估值图基金吧0.7574
08-11
0.7574
08-11
0.7287
08-08
0.7287
08-08
0.02873.94%开放开放
0.15%
20013851中信建投低碳成长混合A估值图基金吧0.4811
08-11
0.4811
08-11
0.4629
08-08
0.4629
08-08
0.01823.93%开放开放
0.15%
21006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧2.0431
08-11
2.0431
08-11
1.9658
08-08
1.9658
08-08
0.07733.93%开放开放
0.15%
22017074嘉实清洁能源股票发起式C估值图基金吧0.7449
08-11
0.7449
08-11
0.7167
08-08
0.7167
08-08
0.02823.93%开放开放
0.00%
23013852中信建投低碳成长混合C估值图基金吧0.4741
08-11
0.4741
08-11
0.4562
08-08
0.4562
08-08
0.01793.92%开放开放
0.00%
24009242中加核心智造混合A估值图基金吧1.4838
08-11
1.5438
08-11
1.4278
08-08
1.4878
08-08
0.05603.92%开放开放
0.15%
25009243中加核心智造混合C估值图基金吧1.4525
08-11
1.5125
08-11
1.3977
08-08
1.4577
08-08
0.05483.92%开放开放
0.00%
26019749金鹰智慧生活混合C估值图基金吧0.5199
08-11
0.5199
08-11
0.5006
08-08
0.5006
08-08
0.01933.86%开放开放
0.00%
27002303金鹰智慧生活混合A估值图基金吧0.5255
08-11
1.1245
08-11
0.5060
08-08
1.1050
08-08
0.01953.85%开放开放
0.15%
28290014泰信现代服务业混合估值图基金吧1.4480
08-11
1.5080
08-11
1.3950
08-08
1.4550
08-08
0.05303.80%开放开放
0.15%
29009056圆信永丰大湾区C估值图基金吧1.6948
08-11
1.6948
08-11
1.6333
08-08
1.6333
08-08
0.06153.77%开放开放
0.00%
30009055圆信永丰大湾区A估值图基金吧1.7379
08-11
1.7379
08-11
1.6748
08-08
1.6748
08-08
0.06313.77%开放开放
0.15%
31005343长安裕盛灵活配置混合A估值图基金吧0.6254
08-11
0.6254
08-11
0.6028
08-08
0.6028
08-08
0.02263.75%开放开放
0.12%
32005344长安裕盛灵活配置混合C估值图基金吧0.6168
08-11
0.6168
08-11
0.5946
08-08
0.5946
08-08
0.02223.73%开放开放
0.00%
33006266永赢智能领先混合A估值图基金吧2.3009
08-11
2.3009
08-11
2.2184
08-08
2.2184
08-08
0.08253.72%开放开放
0.15%
34006269永赢智能领先混合C估值图基金吧2.2676
08-11
2.2676
08-11
2.1864
08-08
2.1864
08-08
0.08123.71%开放开放
0.00%
35005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.6236
08-11
0.6236
08-11
0.6014
08-08
0.6014
08-08
0.02223.69%开放开放
0.15%
36005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.5993
08-11
0.5993
08-11
0.5780
08-08
0.5780
08-08
0.02133.69%开放开放
0.00%
37003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧1.8757
08-11
1.8757
08-11
1.8093
08-08
1.8093
08-08
0.06643.67%开放开放
0.15%
38003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧1.8104
08-11
1.8104
08-11
1.7464
08-08
1.7464
08-08
0.06403.66%开放开放
0.00%
39015989华安碳中和混合A估值图基金吧0.9539
08-11
0.9539
08-11
0.9203
08-08
0.9203
08-08
0.03363.65%开放开放
0.15%
40002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.1870
08-11
2.1870
08-11
2.1100
08-08
2.1100
08-08
0.07703.65%开放开放
0.15%
41015990华安碳中和混合C估值图基金吧0.9392
08-11
0.9392
08-11
0.9062
08-08
0.9062
08-08
0.03303.64%开放开放
0.00%
42001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.0812
08-11
5.0812
08-11
4.9049
08-08
4.9049
08-08
0.17633.59%开放开放
0.06%
43001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.1162
08-11
4.1162
08-11
3.9734
08-08
3.9734
08-08
0.14283.59%开放开放
0.00%
44017103大摩数字经济混合C估值图基金吧1.6881
08-11
1.6881
08-11
1.6299
08-08
1.6299
08-08
0.05823.57%开放开放
0.00%
45017102大摩数字经济混合A估值图基金吧1.7129
08-11
1.7129
08-11
1.6538
08-08
1.6538
08-08
0.05913.57%开放开放
0.15%
46350005天治中国制造2025估值图基金吧1.9960
08-11
2.7527
08-11
1.9274
08-08
2.6841
08-08
0.06863.56%开放开放
0.15%
47005894华夏优势精选股票估值图基金吧1.2032
08-11
1.2032
08-11
1.1618
08-08
1.1618
08-08
0.04143.56%限大额开放
0.15%
48290008泰信发展主题混合估值图基金吧1.2840
08-11
1.7230
08-11
1.2400
08-08
1.6790
08-08
0.04403.55%开放开放
0.15%
49006887诺德新生活混合A估值图基金吧1.4161
08-11
1.4161
08-11
1.3678
08-08
1.3678
08-08
0.04833.53%开放开放
0.12%
50001563华富健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧1.4564
08-11
1.6164
08-11
1.4068
08-08
1.5668
08-08
0.04963.53%开放开放
0.15%
51021523财通价值动量混合C估值图基金吧1.2650
08-11
1.2650
08-11
1.2220
08-08
1.2220
08-08
0.04303.52%开放开放
0.00%
52019200华富健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧1.4459
08-11
1.4459
08-11
1.3967
08-08
1.3967
08-08
0.04923.52%开放开放
0.00%
53720001财通价值动量混合A估值图基金吧4.8530
08-11
5.3240
08-11
4.6880
08-08
5.1590
08-08
0.16503.52%开放开放
0.15%
54006888诺德新生活混合C估值图基金吧1.4130
08-11
1.4130
08-11
1.3649
08-08
1.3649
08-08
0.04813.52%开放开放
0.00%
55019740财通资管创新医药混合A估值图基金吧1.4870
08-11
1.4870
08-11
1.4366
08-08
1.4366
08-08
0.05043.51%开放开放
0.15%
56018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧2.1139
08-11
2.1139
08-11
2.0423
08-08
2.0423
08-08
0.07163.51%开放开放
0.00%
57018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧2.1400
08-11
2.1400
08-11
2.0674
08-08
2.0674
08-08
0.07263.51%开放开放
0.15%
58019741财通资管创新医药混合C估值图基金吧1.4776
08-11
1.4776
08-11
1.4276
08-08
1.4276
08-08
0.05003.50%开放开放
0.00%
59013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧0.9990
08-07
0.9990
08-07
0.9653
08-06
0.9653
08-06
0.03373.49%开放开放
0.12%
60008308华夏见龙精选混合估值图基金吧1.3085
08-11
1.3085
08-11
1.2644
08-08
1.2644
08-08
0.04413.49%限大额开放
0.15%
61001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧3.0000
08-11
3.2800
08-11
2.8990
08-08
3.1790
08-08
0.10103.48%限大额开放
0.15%
62011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧2.9210
08-11
2.9210
08-11
2.8230
08-08
2.8230
08-08
0.09803.47%限大额开放
0.00%
63020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.1963
08-11
1.1963
08-11
1.1563
08-08
1.1563
08-08
0.04003.46%开放开放
0.00%
64016372信澳匠心严选一年持有混合A估值图基金吧1.0711
08-11
1.0711
08-11
1.0353
08-08
1.0353
08-08
0.03583.46%开放开放
0.15%
65016373信澳匠心严选一年持有混合C估值图基金吧1.0525
08-11
1.0525
08-11
1.0173
08-08
1.0173
08-08
0.03523.46%开放开放
0.00%
66002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧2.1860
08-11
2.3340
08-11
2.1128
08-08
2.2608
08-08
0.07323.46%开放开放
0.00%
67001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧2.2737
08-11
2.4117
08-11
2.1976
08-08
2.3356
08-08
0.07613.46%开放开放
0.15%
68020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.1981
08-11
1.1981
08-11
1.1581
08-08
1.1581
08-08
0.04003.45%开放开放
0.15%
69016773诺德兴新趋势混合C估值图基金吧0.7667
08-11
0.7667
08-11
0.7413
08-08
0.7413
08-08
0.02543.43%开放开放
0.00%
70016772诺德兴新趋势混合A估值图基金吧0.7790
08-11
0.7790
08-11
0.7532
08-08
0.7532
08-08
0.02583.43%开放开放
0.15%
71008128湘财长源股票型A估值图基金吧0.9250
08-11
1.4172
08-11
0.8945
08-08
1.3867
08-08
0.03053.41%开放开放
0.15%
72014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧1.4311
08-11
1.4311
08-11
1.3841
08-08
1.3841
08-08
0.04703.40%开放开放
0.00%
73000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧1.4406
08-11
1.4406
08-11
1.3932
08-08
1.3932
08-08
0.04743.40%开放开放
0.15%
74004784招商稳健优选股票A估值图基金吧3.2114
08-11
3.2114
08-11
3.1059
08-08
3.1059
08-08
0.10553.40%开放开放
0.15%
75019863招商稳健优选股票C估值图基金吧3.2966
08-11
3.2966
08-11
3.1885
08-08
3.1885
08-08
0.10813.39%开放开放
0.00%
76008129湘财长源股票型C估值图基金吧0.8962
08-11
1.3837
08-11
0.8668
08-08
1.3543
08-08
0.02943.39%开放开放
0.00%
77007012湘财长顺混合发起式A估值图基金吧0.7538
08-11
1.6776
08-11
0.7292
08-08
1.6530
08-08
0.02463.37%开放开放
0.15%
78007013湘财长顺混合发起式C估值图基金吧0.7379
08-11
1.6414
08-11
0.7139
08-08
1.6174
08-08
0.02403.36%开放开放
0.00%
79580006东吴新经济混合A估值图基金吧0.9714
08-11
1.3614
08-11
0.9399
08-08
1.3299
08-08
0.03153.35%开放开放
0.15%
80012617东吴新经济混合C估值图基金吧0.9564
08-11
0.9564
08-11
0.9254
08-08
0.9254
08-08
0.03103.35%开放开放
0.00%
81016579长安宏观策略混合C估值图基金吧1.3780
08-11
1.3780
08-11
1.3340
08-08
1.3340
08-08
0.04403.30%开放开放
0.00%
82015292金元顺安产业臻选混合C估值图基金吧0.8561
08-11
0.8561
08-11
0.8288
08-08
0.8288
08-08
0.02733.29%限大额开放
0.00%
83015291金元顺安产业臻选混合A估值图基金吧0.8603
08-11
0.8603
08-11
0.8329
08-08
0.8329
08-08
0.02743.29%限大额开放
0.12%
84011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C估值图基金吧0.6174
08-11
0.6174
08-11
0.5978
08-08
0.5978
08-08
0.01963.28%暂停暂停
0.00%
85011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A估值图基金吧0.6305
08-11
0.6305
08-11
0.6105
08-08
0.6105
08-08
0.02003.28%暂停暂停
0.15%
86002149嘉实新优选混合估值图基金吧0.9480
08-11
1.0200
08-11
0.9180
08-08
0.9900
08-08
0.03003.27%开放开放
0.15%
87013721信澳景气优选混合A估值图基金吧1.2055
08-11
1.2055
08-11
1.1674
08-08
1.1674
08-08
0.03813.26%开放开放
0.15%
88013722信澳景气优选混合C估值图基金吧1.1710
08-11
1.1710
08-11
1.1340
08-08
1.1340
08-08
0.03703.26%开放开放
0.00%
89740001长安宏观策略混合A估值图基金吧1.3980
08-11
2.2180
08-11
1.3540
08-08
2.1740
08-08
0.04403.25%开放开放
0.15%
90398011中海分红增利混合估值图基金吧0.6676
08-11
2.4156
08-11
0.6466
08-08
2.3946
08-08
0.02103.25%开放开放
0.15%
91020780湘财新能源量化选股混合C估值图基金吧1.0526
08-11
1.0526
08-11
1.0196
08-08
1.0196
08-08
0.03303.24%开放开放
0.00%
92020779湘财新能源量化选股混合A估值图基金吧1.0572
08-11
1.0572
08-11
1.0241
08-08
1.0241
08-08
0.03313.23%开放开放
0.15%
93050010博时特许价值混合A估值图基金吧3.9000
08-11
4.3400
08-11
3.7780
08-08
4.2180
08-08
0.12203.23%开放开放
0.15%
94010115易方达远见成长混合A估值图基金吧1.5938
08-11
1.5938
08-11
1.5440
08-08
1.5440
08-08
0.04983.23%开放开放
0.15%
95018287信澳优势产业混合A估值图基金吧1.6717
08-11
1.6717
08-11
1.6195
08-08
1.6195
08-08
0.05223.22%开放开放
0.15%
96018288信澳优势产业混合C估值图基金吧1.6495
08-11
1.6495
08-11
1.5980
08-08
1.5980
08-08
0.05153.22%开放开放
0.00%
97016782湘财研究精选一年持有期混合C估值图基金吧0.9239
08-11
0.9239
08-11
0.8951
08-08
0.8951
08-08
0.02883.22%开放开放
0.00%
98011412易方达远见成长混合C估值图基金吧1.5657
08-11
1.5657
08-11
1.5168
08-08
1.5168
08-08
0.04893.22%开放开放
0.00%
99016781湘财研究精选一年持有期混合A估值图基金吧0.9362
08-11
0.9362
08-11
0.9071
08-08
0.9071
08-08
0.02913.21%开放开放
0.15%
100001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧2.7350
08-11
2.7980
08-11
2.6500
08-08
2.7130
08-08
0.08503.21%开放开放
0.00%
101001170宏利复兴混合A估值图基金吧1.6700
08-11
1.6700
08-11
1.6180
08-08
1.6180
08-08
0.05203.21%开放开放
0.15%
102015576宏利绩优混合C估值图基金吧1.6398
08-11
1.8808
08-11
1.5890
08-08
1.8300
08-08
0.05083.20%开放开放
0.00%
103006430凯石澜龙头经济一年持有混合估值图基金吧0.8970
08-11
1.6170
08-11
0.8692
08-08
1.5892
08-08
0.02783.20%开放开放
0.15%
104005903宏利绩优混合A估值图基金吧1.6605
08-11
1.9015
08-11
1.6090
08-08
1.8500
08-08
0.05153.20%开放开放
0.15%
105017612宏利复兴混合C估值图基金吧1.6570
08-11
1.6570
08-11
1.6060
08-08
1.6060
08-08
0.05103.18%开放开放
0.00%
106001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧2.8210
08-11
2.8860
08-11
2.7340
08-08
2.7990
08-08
0.08703.18%开放开放
0.10%
107001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧1.6920
08-11
1.6920
08-11
1.6400
08-08
1.6400
08-08
0.05203.17%开放开放
0.15%
108011513天弘中证新能源车C估值图基金吧0.8886
08-11
0.8886
08-11
0.8615
08-08
0.8615
08-08
0.02713.15%开放开放
0.00%
109010806东财新能源车C估值图基金吧0.9112
08-11
0.9112
08-11
0.8834
08-08
0.8834
08-08
0.02783.15%开放开放
0.00%
110024504平安中证新能车ETF联接E估值图基金吧0.6434
08-11
0.6434
08-11
0.6238
08-08
0.6238
08-08
0.01963.14%开放开放
0.00%
111013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C估值图基金吧0.8550
08-11
0.8550
08-11
0.8290
08-08
0.8290
08-08
0.02603.14%开放开放
0.00%
112012699平安中证新能车ETF联接C估值图基金吧0.6330
08-11
0.6330
08-11
0.6137
08-08
0.6137
08-08
0.01933.14%开放开放
0.00%
113012698平安中证新能车ETF联接A估值图基金吧0.6435
08-11
0.6435
08-11
0.6239
08-08
0.6239
08-08
0.01963.14%开放开放
0.10%
114012543嘉实中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.5753
08-11
0.5753
08-11
0.5578
08-08
0.5578
08-08
0.01753.14%开放开放
0.10%
115011512天弘中证新能源车A估值图基金吧0.8963
08-11
0.8963
08-11
0.8690
08-08
0.8690
08-08
0.02733.14%开放开放
0.10%
116010805东财新能源车A估值图基金吧0.9283
08-11
0.9283
08-11
0.9000
08-08
0.9000
08-08
0.02833.14%开放开放
0.12%
117162201宏利成长混合估值图基金吧2.5521
08-11
4.9486
08-11
2.4746
08-08
4.8711
08-08
0.07753.13%开放开放
0.15%
118011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧1.7152
08-11
1.7152
08-11
1.6632
08-08
1.6632
08-08
0.05203.13%开放开放
0.00%
119011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧1.7422
08-11
1.7422
08-11
1.6893
08-08
1.6893
08-08
0.05293.13%开放开放
0.15%
120008638广发科技创新混合A估值图基金吧2.1328
08-11
2.1328
08-11
2.0681
08-08
2.0681
08-08
0.06473.13%限大额开放
0.15%
121013195招商中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.5962
08-11
0.5962
08-11
0.5781
08-08
0.5781
08-08
0.01813.13%开放开放
0.12%
122013196招商中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.5869
08-11
0.5869
08-11
0.5691
08-08
0.5691
08-08
0.01783.13%开放开放
0.00%
123013319华安中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.5340
08-11
0.5340
08-11
0.5178
08-08
0.5178
08-08
0.01623.13%开放开放
0.05%
124013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.5725
08-11
0.5725
08-11
0.5551
08-08
0.5551
08-08
0.01743.13%开放开放
0.12%
125012544嘉实中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.5696
08-11
0.5696
08-11
0.5523
08-08
0.5523
08-08
0.01733.13%开放开放
0.00%
126011269中银证券优势制造股票A估值图基金吧1.1296
08-11
1.1296
08-11
1.0953
08-08
1.0953
08-08
0.03433.13%开放开放
0.15%
127013533广发科技创新混合C估值图基金吧2.0840
08-11
2.0840
08-11
2.0209
08-08
2.0209
08-08
0.06313.12%限大额开放
0.00%
128009855中加新兴成长混合A估值图基金吧1.2720
08-11
1.2720
08-11
1.2335
08-08
1.2335
08-08
0.03853.12%开放开放
0.12%
129009856中加新兴成长混合C估值图基金吧1.2461
08-11
1.2461
08-11
1.2084
08-08
1.2084
08-08
0.03773.12%开放开放
0.00%
130024629华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D估值图基金吧0.5657
08-11
0.5657
08-11
0.5486
08-08
0.5486
08-08
0.01713.12%开放开放
0.00%
131013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.5657
08-11
0.5657
08-11
0.5486
08-08
0.5486
08-08
0.01713.12%开放开放
0.00%
132011270中银证券优势制造股票C估值图基金吧1.1105
08-11
1.1105
08-11
1.0769
08-08
1.0769
08-08
0.03363.12%开放开放
0.00%
133016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起估值图基金吧0.6707
08-11
0.6707
08-11
0.6505
08-08
0.6505
08-08
0.02023.11%开放开放
0.12%
134014267华商竞争力优选混合A估值图基金吧0.9063
08-11
0.9063
08-11
0.8790
08-08
0.8790
08-08
0.02733.11%开放开放
0.15%
135161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A估值图基金吧0.8620
08-11
1.2210
08-11
0.8360
08-08
1.2050
08-08
0.02603.11%开放开放
0.12%
136013320华安中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.5299
08-11
0.5299
08-11
0.5139
08-08
0.5139
08-08
0.01603.11%开放开放
0.00%
137014268华商竞争力优选混合C估值图基金吧0.8873
08-11
0.8873
08-11
0.8606
08-08
0.8606
08-08
0.02673.10%开放开放
0.00%
138022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧1.6978
08-11
1.6978
08-11
1.6467
08-08
1.6467
08-08
0.05113.10%开放开放
0.00%
139019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧1.1589
08-11
1.1589
08-11
1.1241
08-08
1.1241
08-08
0.03483.10%开放开放
0.10%
140009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧1.6740
08-11
1.6740
08-11
1.6236
08-08
1.6236
08-08
0.05043.10%开放开放
0.00%
141009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧1.7009
08-11
1.7009
08-11
1.6497
08-08
1.6497
08-08
0.05123.10%开放开放
0.10%
142240011华宝大盘精选混合估值图基金吧3.2102
08-11
3.7170
08-11
3.1141
08-08
3.6209
08-08
0.09613.09%开放开放
0.15%
143019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧1.1531
08-11
1.1531
08-11
1.1185
08-08
1.1185
08-08
0.03463.09%开放开放
0.00%
144501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧1.8324
08-11
1.8324
08-11
1.7777
08-08
1.7777
08-08
0.05473.08%开放开放
0.12%
145501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧1.7976
08-11
1.7976
08-11
1.7439
08-08
1.7439
08-08
0.05373.08%开放开放
0.00%
146010623恒越成长精选混合C估值图基金吧0.6579
08-11
0.6579
08-11
0.6383
08-08
0.6383
08-08
0.01963.07%开放开放
0.00%
147010622恒越成长精选混合A估值图基金吧0.6668
08-11
0.6668
08-11
0.6470
08-08
0.6470
08-08
0.01983.06%开放开放
0.15%
148008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧2.5656
08-11
2.5656
08-11
2.4895
08-08
2.4895
08-08
0.07613.06%开放开放
0.15%
149016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧2.5174
08-11
2.5174
08-11
2.4429
08-08
2.4429
08-08
0.07453.05%开放开放
0.00%
150011369华商均衡成长混合A估值图基金吧1.1861
08-11
1.1861
08-11
1.1511
08-08
1.1511
08-08
0.03503.04%开放开放
0.15%
151011370华商均衡成长混合C估值图基金吧1.1557
08-11
1.1557
08-11
1.1216
08-08
1.1216
08-08
0.03413.04%开放开放
0.00%
152002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.2292
08-11
1.2292
08-11
1.1929
08-08
1.1929
08-08
0.03633.04%开放开放
0.15%
153020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.2410
08-11
2.7630
08-11
2.1750
08-08
2.6970
08-08
0.06603.03%开放开放
0.15%
154519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.1199
08-11
2.3014
08-11
2.0579
08-08
2.2341
08-08
0.06203.01%开放开放
0.15%
155015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.0755
08-11
2.0755
08-11
2.0148
08-08
2.0148
08-08
0.06073.01%开放开放
0.00%
156016461华宝核心优势混合C估值图基金吧2.9150
08-11
2.9150
08-11
2.8300
08-08
2.8300
08-08
0.08503.00%开放开放
0.00%
157006281万家人工智能混合A估值图基金吧2.5113
08-11
2.5113
08-11
2.4381
08-08
2.4381
08-08
0.07323.00%开放开放
0.15%
158002152华宝核心优势混合A估值图基金吧2.9550
08-11
2.9550
08-11
2.8690
08-08
2.8690
08-08
0.08603.00%限大额开放
0.15%
159000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧0.8175
08-11
1.8945
08-11
0.7937
08-08
1.8707
08-08
0.02383.00%开放开放
0.15%
160005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧3.4058
08-11
3.8482
08-11
3.3067
08-08
3.7491
08-08
0.09913.00%开放开放
0.15%
161021542国投瑞银信息消费混合C估值图基金吧0.8136
08-11
0.8136
08-11
0.7900
08-08
0.7900
08-08
0.02362.99%开放开放
0.00%
162014162万家人工智能混合C估值图基金吧2.4390
08-11
2.4390
08-11
2.3681
08-08
2.3681
08-08
0.07092.99%开放开放
0.00%
163015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧3.3401
08-11
3.7966
08-11
3.2430
08-08
3.6995
08-08
0.09712.99%开放开放
0.00%
164012159财通资管健康产业混合A估值图基金吧1.2460
08-11
1.2460
08-11
1.2099
08-08
1.2099
08-08
0.03612.98%开放开放
0.15%
165012160财通资管健康产业混合C估值图基金吧1.2277
08-11
1.2277
08-11
1.1922
08-08
1.1922
08-08
0.03552.98%开放开放
0.00%
166012103国寿安保低碳经济混合C估值图基金吧0.7361
08-11
0.7361
08-11
0.7149
08-08
0.7149
08-08
0.02122.97%暂停开放
0.00%
167016780国投瑞银锐意改革混合C估值图基金吧0.9903
08-11
0.9903
08-11
0.9617
08-08
0.9617
08-08
0.02862.97%开放开放
0.00%
168009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧1.4265
08-11
1.4265
08-11
1.3853
08-08
1.3853
08-08
0.04122.97%开放开放
0.15%
169009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧1.3905
08-11
1.3905
08-11
1.3504
08-08
1.3504
08-08
0.04012.97%开放开放
0.00%
170001480财通成长优选混合A估值图基金吧2.3950
08-11
2.3950
08-11
2.3260
08-08
2.3260
08-08
0.06902.97%开放开放
0.15%
171001037国投瑞银锐意改革混合A估值图基金吧1.0079
08-11
1.5109
08-11
0.9788
08-08
1.4818
08-08
0.02912.97%开放开放
0.15%
172001956国联安科技动力估值图基金吧1.6691
08-11
1.6691
08-11
1.6209
08-08
1.6209
08-08
0.04822.97%开放开放
0.15%
173162720广发创业板两年定开混合估值图基金吧1.0111
08-11
1.0111
08-11
0.9820
08-08
0.9820
08-08
0.02912.96%暂停暂停
0.15%
174014541华安新能源主题混合A估值图基金吧0.8068
08-11
0.8068
08-11
0.7836
08-08
0.7836
08-08
0.02322.96%开放开放
0.15%
175004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.2984
08-11
1.2984
08-11
1.2611
08-08
1.2611
08-08
0.03732.96%开放开放
0.15%
176501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧2.7644
08-11
2.7644
08-11
2.6853
08-08
2.6853
08-08
0.07912.95%暂停暂停
0.15%
177012102国寿安保低碳经济混合A估值图基金吧0.7431
08-11
0.7431
08-11
0.7218
08-08
0.7218
08-08
0.02132.95%暂停开放
0.15%
178023581金鹰民族新兴混合C估值图基金吧2.5649
08-11
2.5649
08-11
2.4914
08-08
2.4914
08-08
0.07352.95%开放开放
0.00%
179257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.6573
08-11
2.9583
08-11
2.5812
08-08
2.8822
08-08
0.07612.95%开放开放
0.15%
180014542华安新能源主题混合C估值图基金吧0.7910
08-11
0.7910
08-11
0.7683
08-08
0.7683
08-08
0.02272.95%开放开放
0.00%
181004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.2655
08-11
1.2655
08-11
1.2292
08-08
1.2292
08-08
0.03632.95%开放开放
0.00%
182001298金鹰民族新兴混合A估值图基金吧2.5719
08-11
2.5719
08-11
2.4981
08-08
2.4981
08-08
0.07382.95%开放开放
0.15%
183023851富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.1828
08-11
1.1828
08-11
1.1489
08-08
1.1489
08-08
0.03392.95%开放开放
0.12%
184519918华夏兴和混合A估值图基金吧2.8330
08-11
5.0540
08-11
2.7520
08-08
4.9790
08-08
0.08102.94%开放开放
0.15%
185023852富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.1821
08-11
1.1821
08-11
1.1483
08-08
1.1483
08-08
0.03382.94%开放开放
0.00%
186006976鹏华核心优势混合A估值图基金吧2.4978
08-11
2.4978
08-11
2.4268
08-08
2.4268
08-08
0.07102.93%开放开放
0.15%
187017732鹏华核心优势混合C估值图基金吧1.1297
08-11
1.1297
08-11
1.0976
08-08
1.0976
08-08
0.03212.92%开放开放
0.00%
188010563永赢成长领航混合C估值图基金吧0.9531
08-11
0.9531
08-11
0.9261
08-08
0.9261
08-08
0.02702.92%开放开放
0.00%
189010562永赢成长领航混合A估值图基金吧0.9622
08-11
0.9622
08-11
0.9349
08-08
0.9349
08-08
0.02732.92%开放开放
0.15%
190007114永赢高端制造混合C估值图基金吧1.2913
08-11
1.2913
08-11
1.2547
08-08
1.2547
08-08
0.03662.92%开放开放
0.00%
191024157鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.2233
08-11
1.2233
08-11
1.1886
08-08
1.1886
08-08
0.03472.92%开放开放
---
192021528财通成长优选混合C估值图基金吧1.3780
08-11
1.3780
08-11
1.3390
08-08
1.3390
08-08
0.03902.91%开放开放
0.00%
193017766华夏兴和混合C估值图基金吧2.7920
08-11
2.7920
08-11
2.7130
08-08
2.7130
08-08
0.07902.91%开放开放
0.00%
194007113永赢高端制造混合A估值图基金吧1.3064
08-11
1.3064
08-11
1.2694
08-08
1.2694
08-08
0.03702.91%开放开放
0.15%
195023076鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.0663
08-11
1.0663
08-11
1.0361
08-08
1.0361
08-08
0.03022.91%开放开放
0.00%
196023075鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.0673
08-11
1.0673
08-11
1.0371
08-08
1.0371
08-08
0.03022.91%开放开放
0.10%
197017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧1.5314
08-11
1.5314
08-11
1.4886
08-08
1.4886
08-08
0.04282.88%开放开放
0.00%
198017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧1.5567
08-11
1.5567
08-11
1.5131
08-08
1.5131
08-08
0.04362.88%开放开放
0.15%
199501095中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧0.6500
08-11
0.6500
08-11
0.6318
08-08
0.6318
08-08
0.01822.88%开放开放
0.15%
200000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧1.6090
08-11
1.6090
08-11
1.5640
08-08
1.5640
08-08
0.04502.88%开放开放
0.15%
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